Cernion Finance Governance

Liquiditätsplanung Governance Check für Stadtwerke

Prüfen Sie einen synthetischen Liquiditätsplanungslauf auf Quellenregister, SAP-/TMS-Bezug, Cash-Pool, Validierungsregel, Owner und Approval-Evidenz.

Liquiditätsplanung prüfbar machen

Quellen, Owner, Szenarien und Korrekturpfad werden in einer Governance-Karte sichtbar.

SAP und TMS ohne Systemzugriff erklären

Die Demo dokumentiert Referenzen und Annahmen, ohne SAP-, TMS- oder Cash-Pool-Aktionen auszuführen.

Management-Gate statt Finanzfreigabe

Readiness, Evidenzlücken und nächste Gates werden sichtbar, ohne eine Finanzentscheidung zu treffen.

Interaktiver Zugang nach Lead-Freigabe

Diese Mini-App ist ein Cernion-Fachwerkzeug für Stadtwerke, VNB, Treasury, Controlling, Finance, Geschäftsführung, Transformationssteuerung und Quellenverantwortliche. Nach Absenden des Formulars erhalten Sie einen leadbezogenen Zugangslink per E-Mail. Dieser Link kann innerhalb Ihres Teams geteilt werden.

Hinweis

Offline-Demo mit synthetischen Werten. Keine Treasury-, Cashflow-, Zins-, VAT-, SAP-, TMS-, Cash-Pool-, Zahlungs-, Freigabe-, Billing-, Settlement-, Tarif-, EOG-, HITL-, Workflow-, E-Mail-, Webhook-, externe Connector- oder Produktionsaktion.

Zugang anfordern

Der Link ist zeitlich begrenzt, für diese Mini-App gedacht und kann mit Kolleginnen und Kollegen geteilt werden.

Wofür Stadtwerke die Mini-App nutzen

Treasury-Review vorbereiten

Liquiditätsplanungsläufe vor Gremien auf Quellen, Validierung und Approval-Evidenz prüfen.

Transformationsfinanzierung absichern

Planungsannahmen und Cash-Pool-Bezug sichtbar machen, bevor Szenarien als belastbar gelten.

Datenqualität im Finance-Kontext

Owner, Dictionary-Version und Korrekturworkflow in ein prüfbares Dossier überführen.

Typische Fragen vor dem Praxisgespräch

  • Sind Quellenregister, SAP-/TMS-Referenz und Szenarioannahmen belegt?
  • Welche Evidenz fehlt vor einem Management- oder Treasury-Review?
  • Wer ist Owner und welcher Korrekturpfad ist vorgesehen?
  • Warum ist das Ergebnis keine Buchung, Zahlung, Freigabe oder Steuer-/Rechtsbewertung?

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